Dúvidas Frequentes: Contas

Vídeos sobre Contas a Receber e Contas Recebidas

Contas a receber: https://youtu.be/v76L7GRLliQ?si=ngXYAM7KMemgQ9YZ

Contas recebidas: https://youtu.be/T568Q3h6hWs?si=mBPrSFcjRC-CgP3H

Sobre Contas a Pagar (3 vídeos explicativos)

Toda despesa deve ser lançada no módulo Contas a Pagar. Para entender melhor, veja os vídeos abaixo:

Como funciona a taxa (%) de juros nas contas em atraso?

Você pode configurar a taxa conforme sua política de cobrança: Acesse Outros → Parâmetros → Aba “Financeiro”. O primeiro campo define o Percentual de juros ao mês.

O sistema aplica essa taxa automaticamente sobre contas em atraso, mas você pode desconsiderá-la no momento da baixa.

Exemplo prático:

  • Valor da conta: R$ 100,00

  • Juros: 2,5% ao mês

  • Cálculo diário → 2,5% ÷ 30 = 0,0833% ao dia

  • Juros/dia = 100 × 0,000833 = R$ 0,0833

➡️ Ou seja, a cada dia de atraso, o valor da conta aumenta aproximadamente R$ 0,08.

Caixa Diário

O Caixa Diário mostra as movimentações do dia a dia e o saldo consolidado. Acompanhe o vídeo explicativo. A tela pode ter pequenas diferenças visuais em relação ao vídeo, mas o funcionamento permanece o mesmo:

https://share.vidyard.com/watch/b7jfc3wiAK9tgHHwXr5jqy

Saldo Bancário

Nosso sistema não possui controle individualizado por banco, nem recurso nativo de conciliação bancária. Ele trabalha com um saldo unificado, considerando o fluxo geral de entradas e saídas — o que torna a gestão financeira mais simples e prática no dia a dia, sem exigir o nível de complexidade de ERPs mais caros voltados a movimentações bancárias específicas.

👉 Alternativa sugerida para criar um ponto de partida no fluxo:

  1. Lance uma conta a receber com data retroativa, nomeando como “Saldo Bancário Anterior”.

  2. Dê baixa nesse lançamento logo em seguida.

Assim, o valor será considerado no seu fluxo de caixa como receita inicial.

💡 Dica: Para acompanhar saldos separados por banco, consulte o extrato bancário de cada instituição e faça o controle manual (somando entradas e subtraindo saídas), comparando com os lançamentos do sistema e ajustando divergências, se houver.

Aporte Financeiro

Embora o sistema não tenha um campo específico para “aporte”, é possível registrar esse tipo de entrada de forma simples:

  1. Crie uma categoria em Contas a Receber chamada “Aporte”;

  2. Cadastre a sua empresa ou o sócio como fornecedor;

  3. Lance a conta a receber com a categoria “Aporte” e descrição identificando o valor aportado;

  4. Faça a baixa (quitação).

Assim, o aporte ficará devidamente registrado e poderá ser consultado depois — mostrando quem realizou, quantos aportes foram feitos e os valores correspondentes.

Como cadastrar contas periódicas?

Assista a explicação e ao passo a passo: https://youtu.be/-QNgJGpVYCs?si=NkQNO8tH8HiN6VHQ

Editar x Baixar conta?

Assista ao vídeo (curto) explicativo: https://youtu.be/c_PrJI7pcw8?si=dqrnPsqDuJbm5hyX

Como realizar uma baixa parcial (recebimento incompleto)?

Assista ao vídeo (curto) explicativo: https://youtu.be/jbti9_yHhd0?si=KaE3Q9KDVFOUG_yz

Como baixar contas em lote?

Assista ao vídeo (curto) explicativo: https://youtu.be/YLdDem3uTAk?si=IaS3b97ADDmUFhqp

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