Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa fornece uma visão instantânea da situação financeira da empresa, indicando se houve lucro ou prejuízo em determinado período. Com ele, é possível realizar previsões financeiras e um planejamento mais eficiente. Para acessá-lo, clique em “Outros” → “Fluxo de Caixa”.

1. Lançamentos e Precisão

Para garantir resultados precisos, é fundamental que todos os lançamentos estejam corretos, incluindo:

  • Contas a pagar e pagas;

  • Contas a receber e recebidas;

  • Outras transações financeiras relacionadas ao negócio.

2. Filtros e Visualização

Na tela do fluxo de caixa, utilize o filtro para:

  • Definir o período ou intervalo de tempo;

  • Escolher entre todos os registros, apenas os valores liquidados ou apenas os valores em aberto.

No resumo, observe:

  • Saldo pendente: despesas e receitas previstas para o período;

  • Saldo concreto: valores efetivamente pagos ou recebidos;

  • Lucro real: calculado subtraindo o custo dos produtos vendidos do total bruto e, em seguida, subtraindo o total desembolsado no período.

3. Previsão e Análises

O sistema apresenta:

  • Previsão do saldo final;

  • Telas detalhadas de contas a receber, a pagar, recebidas e pagas.

    • Clique sobre o título da conta desejada para acessar a tela de consulta correspondente.

  • Agrupamento:

    • Contas a receber e recebidas → por forma de recebimento;

    • Contas a pagar e pagas → por categoria.

O sistema calcula a diferença entre receitas e despesas, apresentando o valor estimado para o final do mês.

  • Para definir esse valor como saldo inicial do próximo mês, clique em “Congelar Saldo Final”;

  • Caso contrário, o fluxo de caixa começará do zero a cada novo mês.

4. Gráficos e Previsão

Clique em gráficos para escolher a análise desejada. A previsão para o próximo mês considera:

  • Receitas e despesas periódicas → valores já lançados que vencem no mês seguinte;

  • Receitas e despesas não periódicas → valores baseados nos meses anteriores.

É possível configurar:

  • Número de meses considerados para a previsão;

  • Inclusão de apenas contas periódicas ou todas exceto as periódicas;

  • Categorias de despesas que serão consideradas.

Após definir os filtros, clique em “Aplicar” para visualizar os resultados da previsão.

5. Análise Final

Ao final, analise:

  • A média das despesas, agrupadas por categoria;

  • A média das receitas, agrupadas por forma de recebimento.

Essa visão permite identificar tendências, planejar melhor os próximos meses e ajustar decisões financeiras estratégicas.

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