Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa fornece uma visão instantânea da situação financeira da empresa, indicando se houve lucro ou prejuízo em um período. Com ele é possível realizar previsões e um planejamento financeiro mais eficiente. Acesse-o clicando em "Outros" -> "Fluxo de Caixa".

Para garantir a precisão, é fundamental efetuar lançamentos adequados, tanto para contas a pagar ou pagas quanto para contas a receber ou recebidas, incluindo outras transações relacionadas ao negócio.

Em sua tela, use o filtro para indicar o período desejado ou definir um intervalo de tempo. Escolha ver todos os registros, apenas os valores liquidados ou apenas os valores em aberto. No resumo do fluxo de caixa, observe os saldos pendentes e concretos, bem como o lucro efetivo. Saldo pendente refere-se a despesas e receitas previstas para o período, enquanto o saldo concreto engloba valores já pagos ou recebidos.

O lucro real é calculado subtraindo o total do custo dos produtos vendidos do total bruto. A partir desse valor, subtraia o montante total desembolsado durante o período para obter o lucro concreto atual.

Uma previsão do saldo final é apresentada, seguida pelas telas de contas a receber, a pagar, recebidas e pagas. Clique sobre o título da conta desejada para acessar diretamente a tela de consulta correspondente. As contas a receber e recebidas são agrupadas por forma de recebimento ou pagamento, enquanto contas a pagar e pagas são por categoria.

Após detalhar cada conta, o sistema calcula a soma total das contas a receber e recebidas, subtraindo a soma total das contas a pagar e pagas. Essa diferença entre receitas e despesas resulta no valor estimado para o final do mês. Se desejar que esse valor seja o saldo inicial do próximo mês, clique em "Congelar Saldo Final"; caso contrário, o fluxo de caixa iniciará uma nova análise a cada mês, partindo do zero.

Ao clicar em gráficos, escolha a análise que desejar. Também há a tela de previsão para o próximo mês. Para receitas e despesas periódicas, exibirá os valores lançados que vencem no próximo mês. Já para receitas e despesas não periódicas, terá como base os valores de receitas e despesas dos meses anteriores. O nº dos últimos meses considerados para previsão pode ser definida. Para informar o que será incluído na previsão, escolha entre apenas as periódicas ou exceto as periódicas. Você também pode controlar quais categorias de despesas serão consideradas e incluídas. Após possíveis alterações nos filtros, clique em aplicar. Será possível ver os resultados da previsão de acordo com o que foi estabelecido. Ao final analise a média dos valores das despesas (agrupada por categoria) e das receitas (por forma de recebimento).