Contas a Receber

No menu, clique em "Receber" -> "Contas a Receber". A tela de consulta se abrirá. Para novo cadastro, clique em “Incluir”. Preencha todos os dados necessários, indicando o cliente, o vencimento, o valor etc. No final, informe a data da baixa. Marque o campo de conta periódica se ela se repetir. Para cancelar, clique em "Voltar". Se estiver registrando uma conta já recebida, clique em "Gravar e Baixar" para enviá-la a contas recebidas. Senão, clique em "Gravar" para enviá-la a contas a receber.

Para cadastrar uma conta parcelada, clique em "Cadastrar Parcelamento". Escolha o cliente, insira o valor, uma descrição e demais campos necessários. Clique em "Aplicar" para preencher as parcelas automaticamente. Indique a data da 1ª parcela, a periodicidade e clique em "Preencher Datas". Marque a caixa de entrada/baixar se já recebeu a 1ª parcela, senão, deixe desmarcada. Para finalizar, clique em "Confirmar". Para cancelar, clique em "Voltar".

Na tela de consulta de contas a receber, use o filtro para refinar a busca por vencimento, cliente ou seu grupo, usuário responsável, categoria, forma de recebimento, entre outros. Para consulta agrupada, escolha entre agrupar por forma de recebimento ou por cliente, ou exiba os vencimentos originais para detalhes específicos. Selecione a ordem de preferência para a apresentação dos resultados. Exporte a lista de contas a receber em PDF ou CSV de acordo com os filtros aplicados. Para restaurar os filtros ao estado original, clique em "Limpar".

Na tela, há uma informação sobre o valor com juros para contas em atraso. Lembre-se que essa % de juros ao mês é configurada no parâmetro financeiro.

Na linha de cada conta é possível ter acesso a algumas opções. Você pode ver os produtos dessa conta (se for originada de uma venda), destacá-la, ou renegociar.

Atenção: • Baixar conta: na tela de contas a receber, ao buscar a conta, sempre dar baixa pelo botão de “ ✅ ”, dentro da coluna “baixar”. Na tela que se abre, você pode informar o valor inteiro (se a baixa for completa), ou o valor parcial, para que o saldo devedor permaneça em contas a receber, enquanto que o valor já recebido vá para a tela de contas recebidas (inclusive lá mostrará coluna “parcial” = sim, indicando que aquela conta ainda possui um valor em aberto).

• Editar conta: na tela de contas a receber, ao buscar a conta, clicar dentro do nome da conta (coluna “descrição”) ou no nome do cliente da conta (coluna “cliente”) para reabrir a tela de cadastro daquela conta e editar alguma informação que você desejar. Se você alterar o valor da conta, você estará editando o valor dessa conta, e não informando o valor recebido.

Por padrão, todas as contas são exibidas na tela de consulta. Você pode também organizar as contas de cada cliente por venda. Para fazer isso, basta selecionar a opção "Agrupar por Cliente e Vendas" no filtro de consulta. Se desejar, pode especificar o nome do cliente para visualizar apenas as vendas relacionadas a esse cliente. Essa funcionalidade permite baixar todas as contas agrupadas de forma mais eficiente.

Para baixar várias contas para um mesmo cliente, insira o nome do cliente no seu campo do filtro e selecione as contas desejadas através da coluna de seleção. Clique no ícone de baixa em qualquer linha. A tela de baixa se abrirá, onde você pode realizar as configurações conforme sua necessidade, que serão aplicadas a todas as contas selecionadas. Se inserir um valor menor que o atual, a baixa será parcial.